一、募集資金基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準吉林森林工業(yè)股份有限公司向中國吉林森林工業(yè)集團有限責任公司等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2017]1796號）核準，公司向包括中國吉林森林工業(yè)集團有限責任公司在內的5名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行股票數(shù)量為62,100,000股人民幣普通股（A股），發(fā)行價格為6.80元/股，本次募集資金總額422,280,000.00元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為415,710,000.00元。上述資金于2018年2月8日全部到位，經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了瑞華驗字[2018]22040002號《驗資報告》，對上述募集資金到位情況進行了驗證。
二、募集資金專用賬戶開立和管理情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者的權益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司 監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交 易所上市公司募集資金管理辦法》（2013 年修訂）的有關規(guī)定，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金實施專戶存儲，以保證轉款專用，并同東北證券與中國建設銀行股份有限公司長春西安大路支行（以下簡稱“開戶銀行”）于 2018 年 3 月7日簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利與義務。
三、部分募集資金專用賬戶注銷情況
經公司2019年第二次臨時股東大會審議通過，公司決定終止“靖宇海源40萬噸礦泉水建設項目”并將相關募集資金用于永久性補充流動資金（具體情況詳見公司2019年6月15日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站的公司公告）。鑒于上述永久補充流動資金已完成，相關募集資金專戶不再使用，為方便公司資金賬戶管理，減少管理成本，公司決定對該項目在中國建設銀行股份有限公司長春西安大路支行開設的資金專用賬戶（22050145010009330058）予以注銷。
截至本公告披露日，上述募集資金專用賬戶的注銷手續(xù)已辦理完成。該募集資金專用賬戶注銷后，對應的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。
特此公告。
吉林森林工業(yè)股份有限公司董事會
2019年8月6日
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